АйДиКол1Р2

Код: RU000A109T74

Основная информация

Полное название: АйДи Коллект 001P-02

Короткое название: АйДиКол1Р2

ISIN: RU000A109T74

Регистрационный номер: 4B02-02-00597-R-001P

Номинал: 496.00 ₽

Валюта: SUR

Размер лота: 1

Минимальный шаг: 0.01

Дата погашения: 02.10.2027

Дата оферты: -

Объем выпуска: 300 000

Квалифицированные инвесторы: Нет

Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.27

Цена закрытия: -

Изменение: +0.11

Изменение %: 0.11%

Цена открытия: 100.16

Максимум: 100.27

Минимум: 99.95

Объем торгов: -

Стоимость торгов: 497.34 ₽

Количество сделок: 16

Статус торгов: T

Время обновления: 22.10.2026 23:25:10

Параметры купона

Размер купона (руб.): 7.75 ₽

Размер купона (%): 19.00%

Период купона (дней): 30

Тип периода купона: -

Накопленный купонный доход: 4.13 ₽

Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты	Дата фиксации	Дата начала	Размер (руб.)	Размер (%)	Годовая доходность (%)
16.11.2024	15.11.2024	17.10.2024	20.55 ₽	25.00%	-
16.12.2024	13.12.2024	16.11.2024	21.37 ₽	26.00%	-
15.01.2025	14.01.2025	16.12.2024	21.37 ₽	26.00%	-
14.02.2025	13.02.2025	15.01.2025	21.37 ₽	26.00%	-
16.03.2025	14.03.2025	14.02.2025	21.37 ₽	26.00%	-
15.04.2025	14.04.2025	16.03.2025	21.37 ₽	26.00%	-
15.05.2025	14.05.2025	15.04.2025	21.37 ₽	26.00%	-
14.06.2025	13.06.2025	15.05.2025	21.37 ₽	26.00%	-
14.07.2025	11.07.2025	14.06.2025	21.37 ₽	26.00%	-
13.08.2025	12.08.2025	14.07.2025	20.55 ₽	25.00%	-
12.09.2025	11.09.2025	13.08.2025	18.90 ₽	23.00%	-
12.10.2025	10.10.2025	12.09.2025	18.90 ₽	23.00%	-
11.11.2025	10.11.2025	12.10.2025	18.08 ₽	22.00%	-
11.12.2025	10.12.2025	11.11.2025	16.93 ₽	21.50%	-
10.01.2026	09.01.2026	11.12.2025	16.19 ₽	21.50%	-
09.02.2026	06.02.2026	10.01.2026	15.09 ₽	21.00%	-
11.03.2026	10.03.2026	09.02.2026	14.36 ₽	21.00%	-
10.04.2026	09.04.2026	11.03.2026	13.31 ₽	20.50%	-
10.05.2026	08.05.2026	10.04.2026	12.30 ₽	20.00%	-
09.06.2026	08.06.2026	10.05.2026	11.32 ₽	19.50%	-
09.07.2026	08.07.2026	09.06.2026	10.64 ₽	19.50%	-
08.08.2026	07.08.2026	09.07.2026	9.84 ₽	19.25%	-
07.09.2026	04.09.2026	08.08.2026	9.06 ₽	19.00%	-
07.10.2026	06.10.2026	07.09.2026	8.40 ₽	19.00%	-
06.11.2026	05.11.2026	07.10.2026	7.75 ₽	19.00%	-
06.12.2026	04.12.2026	06.11.2026	-	-	-
05.01.2027	04.01.2027	06.12.2026	-	-	-
04.02.2027	03.02.2027	05.01.2027	-	-	-
06.03.2027	05.03.2027	04.02.2027	-	-	-
05.04.2027	02.04.2027	06.03.2027	-	-	-
05.05.2027	04.05.2027	05.04.2027	-	-	-
04.06.2027	03.06.2027	05.05.2027	-	-	-
04.07.2027	02.07.2027	04.06.2027	-	-	-
03.08.2027	02.08.2027	04.07.2027	-	-	-
02.09.2027	01.09.2027	03.08.2027	-	-	-
02.10.2027	01.10.2027	02.09.2027	-	-	-