АйДиКол1P5

Код: RU000A10BW88

Основная информация

Полное название: АйДи Коллект 001P-05

Короткое название: АйДиКол1P5

ISIN: RU000A10BW88

Регистрационный номер: 4B02-05-00597-R-001P

Номинал: 1 000.00 ₽

Валюта: SUR

Размер лота: 1

Минимальный шаг: 0.01

Дата погашения: 06.06.2029

Дата оферты: 22.06.2027

Объем выпуска: 750 000

Квалифицированные инвесторы: Нет

Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 101.70

Цена закрытия: -

Изменение: 0.00

Изменение %: 0.00%

Цена открытия: 101.84

Максимум: 102.39

Минимум: 101.51

Объем торгов: -

Стоимость торгов: 17 289.00 ₽

Количество сделок: 123

Статус торгов: N

Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 20.75 ₽

Размер купона (%): 25.25%

Период купона (дней): 30

Тип периода купона: -

Накопленный купонный доход: 2.08 ₽

Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты	Дата фиксации	Дата начала	Размер (руб.)	Размер (%)	Годовая доходность (%)
27.07.2025	25.07.2025	27.06.2025	20.75 ₽	25.25%	-
26.08.2025	25.08.2025	27.07.2025	20.75 ₽	25.25%	-
25.09.2025	24.09.2025	26.08.2025	20.75 ₽	25.25%	-
25.10.2025	24.10.2025	25.09.2025	20.75 ₽	25.25%	-
24.11.2025	21.11.2025	25.10.2025	20.75 ₽	25.25%	-
24.12.2025	23.12.2025	24.11.2025	20.75 ₽	25.25%	-
23.01.2026	22.01.2026	24.12.2025	20.75 ₽	25.25%	-
22.02.2026	20.02.2026	23.01.2026	20.75 ₽	25.25%	-
24.03.2026	23.03.2026	22.02.2026	20.75 ₽	25.25%	-
23.04.2026	22.04.2026	24.03.2026	20.75 ₽	25.25%	-
23.05.2026	22.05.2026	23.04.2026	20.75 ₽	25.25%	-
22.06.2026	19.06.2026	23.05.2026	20.75 ₽	25.25%	-
22.07.2026	21.07.2026	22.06.2026	20.75 ₽	25.25%	-
21.08.2026	20.08.2026	22.07.2026	20.75 ₽	25.25%	-
20.09.2026	18.09.2026	21.08.2026	20.75 ₽	25.25%	-
20.10.2026	19.10.2026	20.09.2026	20.75 ₽	25.25%	-
19.11.2026	18.11.2026	20.10.2026	20.75 ₽	25.25%	-
19.12.2026	18.12.2026	19.11.2026	20.75 ₽	25.25%	-
18.01.2027	15.01.2027	19.12.2026	20.75 ₽	25.25%	-
17.02.2027	16.02.2027	18.01.2027	20.75 ₽	25.25%	-
19.03.2027	18.03.2027	17.02.2027	20.75 ₽	25.25%	-
18.04.2027	16.04.2027	19.03.2027	20.75 ₽	25.25%	-
18.05.2027	17.05.2027	18.04.2027	20.75 ₽	25.25%	-
17.06.2027	16.06.2027	18.05.2027	20.75 ₽	25.25%	-
17.07.2027	16.07.2027	17.06.2027	-	-	-
16.08.2027	13.08.2027	17.07.2027	-	-	-
15.09.2027	14.09.2027	16.08.2027	-	-	-
15.10.2027	14.10.2027	15.09.2027	-	-	-
14.11.2027	12.11.2027	15.10.2027	-	-	-
14.12.2027	13.12.2027	14.11.2027	-	-	-
13.01.2028	31.12.2027	14.12.2027	-	-	-
12.02.2028	11.02.2028	13.01.2028	-	-	-
13.03.2028	10.03.2028	12.02.2028	-	-	-
12.04.2028	11.04.2028	13.03.2028	-	-	-
12.05.2028	11.05.2028	12.04.2028	-	-	-
11.06.2028	09.06.2028	12.05.2028	-	-	-
11.07.2028	10.07.2028	11.06.2028	-	-	-
10.08.2028	09.08.2028	11.07.2028	-	-	-
09.09.2028	08.09.2028	10.08.2028	-	-	-
09.10.2028	06.10.2028	09.09.2028	-	-	-
08.11.2028	07.11.2028	09.10.2028	-	-	-
08.12.2028	07.12.2028	08.11.2028	-	-	-
07.01.2029	29.12.2028	08.12.2028	-	-	-
06.02.2029	05.02.2029	07.01.2029	-	-	-
08.03.2029	07.03.2029	06.02.2029	-	-	-
07.04.2029	06.04.2029	08.03.2029	-	-	-
07.05.2029	04.05.2029	07.04.2029	-	-	-
06.06.2029	05.06.2029	07.05.2029	-	-	-